EBS总账模块与其他模块数据关联关系(转载)

其他 2018-06-02 05:07:08 阅读次数: 0

表名：GL_IMPORT_REFERENCES
说明：总账导入附加信息表
用途：用来追溯从子模块传入总账模块的明细，对于报表开发很有帮助
SQL 语句：

[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,   
  3. gl_je_lines gjl,   
  4. gl_import_references gir  
  5. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  6. and gjl.je_header_id = gir.je_header_id  
  7. and gjl.je_line_num = gir.je_line_num;  


1、gjh.je_source = 'Payables'：
1）与 AP 模块关联表：ap_ae_lines_all
2）SQL 语句：
[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,  
  3. gl_je_lines gjl,  
  4. gl_import_references gir,  
  5. ap_ae_lines_all ael,  
  6. ap_ae_headers_all aeh  
  7. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  8. and gjl.je_header_id = gir.je_header_id  
  9. and gjl.je_line_num = gir.je_line_num  
  10. and gjh.je_source = 'Payables'  
  11. and gir.gl_sl_link_id = ael.gl_sl_link_id  
  12. and ael.ae_header_id = aeh.ae_header_id;  


3）根据 aeh.ae_category 或 aeh.accounting_event_id 判断业务性质，从而关联以下数据
库表进行取值；
ap_invoices_all
ap_invoice_distributions_all
ap_checks_all
ap_invoice_payments_all
ap_accounting_events_all
4）借贷金额计算逻辑：
直接取 ap_ae_lines_all 的 ael.accounted_dr,ael.accounted_cr 字段值
  借项：
ael.accounted_dr;
  贷项：
ael.accounted_cr;
2、gjh.je_source = 'Receivables'：
1）gjh.je_category in ('Credit Memos', 'Sales Invoices')
A.  与 AR 关联表：ra_cust_trx_line_gl_dist_all 
2
B.  SQL 语句：
[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,  
  3. gl_je_lines gjl,  
  4. gl_import_references gir,  
  5. ra_cust_trx_line_gl_dist_all rcl  
  6. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  7. and gjl.je_header_id = gir.je_header_id  
  8. and gjl.je_line_num = gir.je_line_num  
  9. and gjh.je_source = 'Receivables'  
  10. and gjh.je_category in ('Credit Memos', 'Sales Invoices')  
  11. and gir.reference_3 = to_char(rcl.cust_trx_line_gl_dist_id);  


C.  根据 rcl.customer_trx_id、rcl.customer_trx_line_id 关联以下表：
ra_customer_trx_all
ra_customer_trx_lines_all
D.  借贷金额计算逻辑：
根据自总账模块所追溯科目的性质，判断 sign(rcl.acctd_amount)的符号和
gjl.accounted_dr 是否为空，分别列在借方和贷方金额栏。
以下为应收账款科目借贷方金额计算逻辑，仅供参考：
  借项：
[sql]  view plain  copy
  1. decode(sign(rcl.acctd_amount),   
  2. 1, rcl.acctd_amount,   
  3. 0,   
  4. 0,   
  5. -1,   
  6. 0) acctd_dr;  


  贷项：
[sql]  view plain  copy
  1. decode(sign(rcl.acctd_amount),   
  2. 1,   
  3. 0,   
  4. 0,   
  5. 0,   
  6. -1,   
  7. rcl.acctd_amount * -1) acctd_cr;  


2）gjh.je_category in ('Trade Receipts', 'Credit Memo Applications')
A.  与 AR 关联表：ar_receivable_applications_all
B.  SQL 语句：
[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,  
  3. gl_je_lines gjl,  
  4. gl_import_references gir,  
  5. ar_receivable_applications_all ara  
  6. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  7. and gjl.je_header_id = gir.je_header_id   
  8. 3  
  9. and gjl.je_line_num = gir.je_line_num  
  10. and gjh.je_source = 'Receivables'  
  11. and gjh.je_category in ('Trade Receipts', 'Credit Memo Applications')  
  12. and decode(gjh.je_category,  
  13. 'Trade Receipts',  
  14. substr(gir.reference_2, instr(gir.reference_2,  'C',  1) +  1),  
  15. gir.reference_2) = ara.receivable_application_id;  


C.  根据 ara.cash_receipt_id、 ara.customer_trx_id、 ara.applied_customer_trx_id
关联以下表：
ar_cash_receipts_all
ra_customer_trx_all
D.  借贷金额计算逻辑：
根据自总账模块所追溯科目的性质，判断 sign(ara.acctd_amount_applied_to)
的符号和 gjl.accounted_dr 是否为空，分别列在借方和贷方金额栏。
以下为应收账款科目借贷方金额计算逻辑，仅供参考：
  借项：
[sql]  view plain  copy
  1. decode(gjh.je_category,  
  2. 'Trade Receipts',  
  3. decode(sign(ara.acctd_amount_applied_to),  
  4. 0,  
  5. 0,  
  6. 1,  
  7. 0,  
  8. ara.acctd_amount_applied_to * -1),  
  9. decode(sign(ara.acctd_amount_applied_to),  
  10. 0,  
  11. 0,  
  12. 1,  
  13. decode(gjl.accounted_dr,  
  14. null,  
  15. 0,  
  16. ara.acctd_amount_applied_to),  
  17. decode(gjl.accounted_dr,  
  18. null,  
  19. 0,  
  20. ara.acctd_amount_applied_to * -1))) acctd_dr;  


  贷项：
[sql]  view plain  copy
  1. decode(gjh.je_category,  
  2. 'Trade Receipts',  
  3. decode(sign(ara.acctd_amount_applied_to),  
  4. 0,  
  5. 0,  
  6. 1,  
  7. ara.acctd_amount_applied_to,   
  8. 4  
  9. 0),  
  10. decode(sign(ara.acctd_amount_applied_to),  
  11. 0,  
  12. 0,  
  13. 1,  
  14. decode(gjl.accounted_dr,  
  15. null,  
  16. ara.acctd_amount_applied_to,  
  17. 0),  
  18. decode(gjl.accounted_dr,  
  19. null,  
  20. ara.acctd_amount_applied_to * -1,  
  21. 0))) acctd_cr;  


3、gjh.je_source = 'Inventory'：
1）与 INV 关联表：mtl_transaction_accounts
2）SQL 语句：
[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,  
  3. gl_je_lines  gjl,  
  4. gl_import_references gir,  
  5. mtl_transaction_accounts mta,  
  6. mtl_material_transactions mmt  
  7. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  8. and gir.je_header_id = gjl.je_header_id  
  9. and gir.je_line_num = gjl.je_line_num  
  10. and gjh.je_source = 'Inventory'  
  11. and gir.reference_1 = to_char(mta.gl_batch_id)  
  12. and mta.transaction_id = mmt.transaction_id;  


3）根据 mmt.transaction_type_id 关联以下表：
mtl_transaction_types
oe_order_headers_all
oe_order_liness_all
rcv_transactions
po_hedaers_all
po_lines_all
mtl_txn_request_headers
mtl_txn_request_lines
mtl_generic_dispositions
4）借贷金额计算逻辑：
根据自总账模块所追溯科目的性质，判断 sign(mta.base_transaction_value)的符
号，分别列在借方和贷方金额栏
以下为销售成本科目借贷方借计算逻辑，仅供参考：
  借项：
[sql]  view plain  copy
  1. decode(sign(mta.base_transaction_value),   
  2. 5  
  3. 1,  
  4. mta.base_transaction_value,  
  5. 0) acctd_dr;  
  6.   贷项：  
  7. decode(sign(mta.base_transaction_value),  
  8. -1,  
  9. mta.base_transaction_value * -1,  
  10. 0) acctd_cr;  


4、gjh.je_source = 'Purchasing'：
1）与 PO 关联表：rcv_receiving_sub_ledger
2）SQL 语句：
[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,  
  3. gl_je_lines gjl,  
  4. gl_import_references gir,  
  5. rcv_receiving_sub_ledger rcs  
  6. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  7. and gir.je_header_id = gjl.je_header_id  
  8. and gir.je_line_num = gjl.je_line_num  
  9. and gjh.je_source = 'Purchasing'  
  10. and gir.reference_5 = to_char(rcs.rcv_transaction_id);  


3）根据 rcs.rcv_transaction_id 关联以下表：
rcv_transactions
po_headers_all
po_lines_all
po_line_locations_all
po_distributions_all
4）借贷金额计算逻辑：
直接取 rcv_receiving_sub_ledger 的 rcs.accounted_dr 和 rcs.accounted_cr 字
段值
  借项：
rcs.accounted_dr;
  贷项：
rcs.accounted_cr;
5、gjh.je_source = 'Assets'：
1）与 FA 关联表：fa_adjustments
2）SQL 语句：
[sql]  view plain  copy
  1. select *  
  2. from gl_je_headers gjh,  
  3. gl_je_lines  gjl,  
  4. gl_import_references gir,  
  5. fa_adjustments fad  
  6. where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id  
  7. and gir.je_header_id = gjl.je_header_id   
  8. 6  
  9. and gir.je_line_num = gjl.je_line_num  
  10. and gjh.je_source = 'Assets'  
  11. and gir.je_header_id = fad.je_header_id  
  12. and gir.je_line_num = fad.je_line_num;  


3）根据 source_type_code 关联以下表：
fa_additions_b
fa_additions_tl
fa_books
fa_deprn_detail
fa_deprn_summary
fa_retirements
fa_transfer_details
fa_distribution_accounts
fa_distribution_history
fa_transaction_headers
4）借贷金额计算逻辑：
根据 fad.debit_credit_flag 的性质，判断 fad.adjustment_amount 的借贷方属性
  借项：
decode(fad.debit_credit_flag, 
'DR', 
fad.adjustment_amount, 
0) acctd_dr;
  贷项：
decode(fad.debit_credit_flag, 
'CR', 
fad.adjustment_amount, 
0) acctd_cr; 




转载出处：https://blog.csdn.net/cai_xingyun/article/details/17923241

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