目录

1. 致谢

2. 功能说明

2.1 术语

2.2 功能概述

3. 安装

4. 角色配置

5. 基础设置

5.1 参数设置

5.2 功能菜单

6. 操作指南

6.1 事务处理中的现金流量项目

6.2 现金流项目检查（Cashflow Review）

6.3 现金流量报表

7. 注意事项

7.1 收付类事务处理的CFI取值逻辑

7.2 CFI修改的影响范围

7.3 现金流量记录生成程序

8. 视频链接

1. 致谢

中国会计工作实践中需要采用直接法编制现金流量表，TOI在听取了用户的需求和建议后，发布了此解决方案。希望帮助广大的NetSuite会计用户在编制此报表时省时省力。

在研发此功能包的过程中，我们得到了以下人士的热情贡献（字母顺序）：Chris Wang、Cici Tian、C.Y、Vicky Lin、Vicky Min。在此一并感谢。

2. 功能说明

2.1 术语

• CFI： Cash Flow Item，现金流量项目
• CFR：Cash Flow Record，现金流量记录
• CFS:   Cash Flow Statement，现金流量表

2.2 功能概述

本功能包的主要功能包括：

• 现金流量项目赋值
• 事务处理中自动带入Cash Flow Item（CFI）。将系统预先维护的CFI，自动带入事务处理中。
• 现金流量项目批量审查
• CFI Review功能。以银行序时账为基础，将某个期间的银行账明细及现金流量项目（CFI）展示出来，用户可以进行CFI的手工调整。
• 现金流量报表
  • 现金流量表项的金额能够进行穿透查询，以了解这个金额是怎么组成的。
  • 报表能够提供差异警示。用于警告CFS的余额与BS上的差异。
  • 能够导出Excel。

3. 安装

此Bundle目前发布范围为Share，如有兴趣请联系 [email protected]

4. 角色配置

本功能包引入了一个角色“TOI Cash Flow Role”，类型为“会计中心”。

5. 基础设置

5.1 参数设置

公司别默认参数

在Subsidiary（OneWorld环境）或者Company Information（单体公司环境）中可以维护默认的流入、流出的现金流向项目。

科目默认参数

如果在“财务科目”中维护了流入、流出的现金流向项目，在事务处理操作时，则优先取“财务科目”中的流量项目，而非公司级别维护的流量项目。

5.2 功能菜单

访问路径

功能包安装完成后，会出现如下的新增菜单。

首选项

中国现金流量表-设置-首选项

安装完成后，中国现金流量表功能默认打开。可以编辑如下的首选项记录，取消勾选后，可以关闭功能。系统将不再生成现金流量项目记录。

6. 操作指南

6.1 事务处理中的现金流量项目

在新建事务处理时，系统检查“科目”上是否有维护CFI，如有则取之。如无，则取“公司”中维护的CFI值。

6.2 现金流项目检查（Cashflow Review）

访问路径：中国现金流量表-报表-现金流项目检查

Filter

1. 选择Subsidiary。
2. View Of：可以选择All；也可以选择Records With Warning，只显示有问题的记录。
3. Transaction的开始、结束Date。

按钮

1. Save，保存手动更改的CFI，将影响现金流报表。
2. Load，按照新的Filter值进行查询。
3. Export，把当前记录实时输出到Excel。

如果数据异常，系统将在Warning列显示如下信息：

• 现金流方向错误

如果Bank Type行有借方发生额，但是CFI的类型为Out Flow。或者Bank Type行有借方发生额，但是CFI的类型为In Flow，则Warning“现金流方向错误”。需要注意，Customer Fund类型，虽然银行发生额在贷方，但是CFI仍然为流入（负的流入）。

• 现金流项目缺失

如果非Bank Type行的CFI为空，则Warning“现金流项目缺失”。

• 未生成Cash Flow Record

该事务处理未生成CFR。可到“现金流量暂存记录”中查看是否异常。请参考“7.3现金流量记录生成程序”章节。

6.3 现金流量报表

访问路径：中国现金流量表-报表-现金流报表

• 报表差异警告

当本期期初+本期发生额<>本期结余时，系统给出警告。

其中本期期初、本期结余来自资产负债表的Bank Type的科目结余数。

本期发生额来自“现金流量记录”的汇总值，以及总账报表中的期间银行类科目的汇兑损益。

• Drill Down

用户可以点击超链打开“现金流量项目记录CFR”，查看是否异常。

• Export Excel

用户可以点击“Export Excel”实时输出当前报表。

7. 注意事项

7.1 收付类事务处理的CFI取值逻辑

无论是采购付款还是销售收款，都不需要指定CFI，即使在单据中指定也不起效。因为采购付款的CFI由Vendor Bill决定，销售收款的CFI由Invoice决定。

7.2 CFI修改的影响范围

在“现金流项目检查（Cashflow Review）”中对某个CFI重新指定后，并不会更改相应Transaction中的CFI，而只是影响CFR中的记录，进而影响现金流量表。

7.3 现金流量记录生成程序

该程序用于定时依据新产生的事务处理批量生成“现金流量记录（CFR）”，如果没有及时生成，则在Cashflow Review中会出现“未生成Cash Flow Record”的信息。

用户可以通过“中国现金流量表-数据-现金流量暂存记录”查看事务处理是否生成，以及有何生成错误。

如果发现长时间“现金流量记录生成程序”没有执行，可以通过“中国现金流量表-数据-现金流量记录生成程序”进入，选择脚本部署，进行“保存和执行”。

8. 视频链接

文档结束