尽管国内股市、期市交易市场已经走过了25个年头，但散户对投资的认知水平和交易实战却没有多少提高，有的只是更多的资金入市，136亏损后的少许资金出来，4604大有愈演愈烈愈伤之势。5608以最为普遍现象就是在市场中还流行的分析师喊单模式为例，依然有很多客户参与并跟随，结果可想而知，白白激动一场而已，最终结果可能更惨。
为什么说传统喊单模式必然会走向亏损？
一、缺乏科学交易计划
分析师水平普遍上较业余，多为包装，很多没有专业及实战背景。因为通过网络或者视频来进行实时喊单，大部分在交易之前没有制定详细的交易计划，根据分钟K线图，甚至分时图结合简单的支撑压力指标来喊单，频繁交易，凭主观臆测临时做出判断，随意发挥。

二、一个分析师全肩担
入场、出场、加仓、减仓、仓位比例等由一个分析师全程完成，没有技术支持、没有关键时刻第三方的风险控制，扛单、过度自信、恐惧等人性心理最终会导致几次大的失误，以至于前功尽弃。
在交易界没有完美的个人，只有完美的策略。在反人性的期货市场个人终究会犯错，而不经常犯错的人犯错时就是大错。

三、交易目的出现偏差
单打独斗的分析师靠经验一招吃天下，没有完整的交易体系和策略，基本沦落为靠手续费为生。在营销时只截盈利单，不能大概率的保证实时单的盈利率和胜率水平。由分析师即兴给出的单子其最终结果只有两个：一个是先赚后大亏，另外一个是上来就大亏，这种实例比比皆是。

国内南方基金首当其冲，利用大数据对散户投资者交易行为、情绪各方面进行刻画和量化，由于国内投资市场仍以散户为主，交易较为频繁、短期交易盛行、波动较大，交易工具和交易心态的趋同更加突出，为机构有效地预测市场情绪和趋势提供了可能，为基金经理的反脆弱性提供依据。
在人工智能及超级计算机时代，凡是由固定数字量化而出的指标都不会再有效，你的聪明计算机瞬间就可以完成，个人所谓的经验组合指标计算机已经演算过千万次，计算机的智能已经远超出我们普通人的认知。
在未来的交易中借助大数据，融入对投资者交易各方面行为特征的量化分析，从行为金融学的角度，与大众思维反其道而行之是在投资的零和博弈市场制胜的最好路径。