罗山今年夏天入职了一家综合性汽车产业集团，该集团业务板块涉及整车制造、零部件、汽车金融等。人到中年的罗山，凭借自己在汽车领域十多年的财务管理经验，成为该集团新的财务总监。入职后，对罗山来说，最重要的一件工作就是主导集团2018年年度预算工作。

财务圈子里流传着这样一句话：财务工作失败，70%都是在预算上栽跟头。对于罗山来说，2018预算一役，不仅关乎集团的发展，也决定了他能不能在新公司站稳脚跟。为此，罗山开始对市面上各种全面预算管理产品进行深入调研分析。

根据罗山的调研，大部分集团企业在做全面预算时都面临着类似困境——

01. 预算编制周期长，往往需要2-3个月的时间

02. 参与人数众多，手工汇总，线上线下Excel+Email协作，时效性差，易出错

03. 实际业务变化快，预算数据无法实时更新，预算与实际情况无法进行比较分析

04. 没有成型的预算体系或者现有预算体系不完善，预算编制未能有效承接战略目标

05. 没有移动报表功能，销售人员无法及时填报

“预算年年做，年年做不好”

不管用Excel做预算的中小企业，还是已经采购预算系统的中大型企业，依然“谈预算而色变”，究其根源在于：数据收集、汇总、检查等重复性工作占据了80%时间。预算难做，导致“预算编制敷衍了事，预算执行随心所欲，预算考评茫然失措”已经成为行业标配。

对集团痛点和预算市场的研究，引起了罗山的思考：既然预算难做的根源在于数据难处理，那有没有一款产品能实现海量数据的预算编制，搞定80%的重复劳动呢？

基于F-One 业务建模和数据分析平台的Planning全面预算解决方案，从80%的痛点入手，建立统一的全面预算平台，实现数据协同共享，缩短60%预算编制周期，同时通过模拟试算，为重要决策提供数据支持。

F-One 全面预算体系，涵盖8大环节

预算目标

长期战略目标设定/预算目标分解

多维模型/预算指标体系/主数据管理

预算分发

预算填报

自上而下分发/自下而上填报/移动填报

预算调整

上下结合调整/预算合并(合并三大报表、内部交易统计/抵消)/内置审批流程/移动审批 

下达执行通知/滚动预算/权限控制/追踪版本

预算分析

管理报表/预实分析/移动报表

业务优化/模型优化/流程优化

F-One 全面预算主要功能点

1统一的预算平台

各子公司、各部门通过统一的平台进行预算的编制、填报，支持上万并发用户填报；支持Excel导入、导出和查询。

2擅长复杂建模

用户可自定义复杂的多维度模型，预算颗粒度更细，支持if-what模拟、组织架构管理、预算勾稽关系配置等。

3数据联动

自主管理主数据，组织结构、人员架构、供应商、产品线等。一旦出现调整，所有相关数据会实时联动更新。

4权限管理

权责分明，不同层级不同职能的用户看到不同的目录和报表；行级别、列级别、单元格级别的权限控制，用户在系统中只能填写权限范围内的数据，保证所有预算版本可追踪。

5无缝集成主流业务系统

定时抽取产品、客户、供应商、bom、销售价格、工艺路线等预算所需数据。

6内置审批流程

业务用户通过图形化拖拽可以自定义预算审批模型，支持系统内多级审批，也可以无缝对接OA系统、门户进行审批。

7合并报表

集团层面下不同维度之间往来交易可自行抵消，保证正常收支的预算，尤其适用于报表数据量大、业务系统不统一、企业层级多、股权复杂且变动频繁、需要生成多口径报告的企业。

8滚动预测

支持自定义滚动模型，按月、季、年等周期获取预算实际执行数据。

9预实分析

集团层面下不同维度之间往来交易可自行抵消，保证正常收支的预算，尤其适用于报表数据量大、业务系统不统一、企业层级多、股权复杂且变动频繁、需要生成多口径报告的企业。

10移动平台

采用Html5技术，可以和企业已有移动APP、微信企业号集成，外勤人员可以随时用手机、Pad填报预算；管理层可实时获取移动报表，为决策提供数据支持。

F-One Planning全面预算，搞定别人搞不定的！