期初应付
期初应付余额,包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据以及未结算完毕的合同金额。录入期初余额后与总账对账。
日常可能对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。期初发票是指还未核销的应付账款,在系统中以单据的形式列示,已核销部分金额不显示。期初应付单是指还未结算的其他应付单,在系统中以应付单的形式列示,已核销部分金额不显示。期初预付单是指提前支付的供应商款项,在系统中以付款单的形式列示。期初票据是指还未结算的票据。
期初采购发票
案例
erplabs整机公司十月启用U8系统,在应付模块录入以下期初采购发票
供应商 |
币别 |
存货名称 |
发票数量 |
含税单价 |
价税合计 |
甲供应商 |
人民币 |
A2委外件 |
10 |
23.4 |
234 |
甲供应商 |
人民币 |
H2委外件 |
10 |
29.25 |
292.5 |
点增加,弹出窗口,选择单据名称 “采购发票”,正向表示蓝字,点确定,进入下一界面
点增加,进入下一界面
如上图,抬头开票日期默认为启用期间之前9月份,选择供应滴、币种、税率,表体选择存货编码,输入发票数量、单价,输入会计科目才可以引入总账模块,保存后直接审核状态。
期初其它应付款
案例
erplabs整机公司十月启用U8系统,在应付模块录入以下期初其它应付款。
供应商 |
币别 |
应收金额 |
备注 |
甲供应商 |
人民币 |
500 |
其它应付款 |
单据名称选择“应付单”,正向表示蓝字,点确定,进入下一界面
如上图,抬头单据日期默认为启用期间之前9月份,选择供应商、币种、输入原币金额,科目2241其它应付款,输入会计科目才可以引入总账模块,保存后直接审核状态。
期初预付账款
案例
erplabs整机公司十月启用U8系统,在应付模块录入以下期初预付款。
供应商 |
币别 |
预付金额 |
备注 |
丙供应商 |
人民币 |
2000 |
预付款 |
单据名称选择“预付款”,正向表示蓝字,点确定,进入下一界面
如上图,抬头日期默认为启用期间之前9月份,选择供应商、币种、结算方式,输入原币金额,表体款项类型选择“预付款”,科目1123预付账款,输入会计科目才可以引入总账模块,保存后直接审核状态。
期初应付票据
案例
erplabs整机公司十月启用U8系统,在应付模块录入以下期应付票据。
供应商 |
币别 |
票据金额 |
备注 |
乙供应商 |
美元 |
4000 |
应付票据 |
单据名称选择“应付票据”,正向表示蓝字,点确定,进入下一界面
如上图,抬头签发日期默认为启用期间之前9月份,输入票据号,收票单位选择供应商、币种美元,票据面值输入原币金额。此界面科目选择应付票据后币种不能保存为美元,所以科目保留空白,总账模块不能引入此票据只能手工录入,保存后直接审核状态。
显示所有期初应付明细
上图是本案例应付模块所有期初明细数据,科目空白的不能引入总账模块。
总账引入应付期初
案例
前面应付模块所有期初明细数据,引入总账模块并进行对账,必须保持应付与总账期初数据一致。
点期初余额,进入下一界面
在上图界面,双击“应收付款”期初余额栏,进入下一界面
在上图可看到,科目名称自动显示为“应付账款”,点往来明细,进入下一界面
在上图点“引入收付期初”按钮,显示如下界面
上图可看到,已引入应付模块录入的期初应付账款明细,点“汇总到辅助明细”可按供应商汇总到辅助账界面,点退出,返回下面最初的期初界面。
可看到,应付账款科目已有数据出来(如果没有数据点刷新)。
其它科目操作相同,如应付票据科目、预付账款科目、其它应付款科目操作略。
对账
上图点对账按钮,弹出如下界面
可看到对账错误灰色即没有错误,有错误表时需要进行处理。